【陽信縣城市資產(chǎn)管理債權(quán)轉(zhuǎn)讓項目】

?總規(guī)模：不超過人民幣10000萬元，分期發(fā)行每期人民幣5000萬元，打款當日成立計息；

?期限：12個月

?回購溢價率：自然季度(3、6、9、12)月20日付息

（20-50-100-300）萬元 8.8%-9.0%-9.2%-9.5%

?【資金用途】用于發(fā)行方基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)及補充流動性資金。

??【發(fā)行方】XX縣城市資產(chǎn)管理有限公司，成立于2020年7月，注冊資本2億元人民幣，實際控制人為陽信縣國有資產(chǎn)服務中心，總資產(chǎn)73.4億元，資產(chǎn)負債率52.6%，償債能力較強。

??【擔保方】XX縣魯信建工集團有限公司，成立于2022年11月，注冊資金2億元人民幣，總資產(chǎn)12.6億元，資產(chǎn)負債率66.7%，實際控制人為陽信縣國有資產(chǎn)服務中心。

??【足額應收賬款覆蓋】發(fā)行方提供價值￥13500萬元的應收賬款進行轉(zhuǎn)讓，確保項目安全穩(wěn)健。

??【提供土地抵押】發(fā)行方提供評估價值共計為9561.68萬元的土地進行抵押，確保發(fā)行方到期回購。

??【區(qū)域簡介】

陽信縣，山東省濱州市轄縣，地處環(huán)渤海經(jīng)濟圈、濟南都市圈“兩區(qū)兩圈”疊加地帶，位于山東省西北部，素有“農(nóng)桑之地、鄉(xiāng)舞之鄉(xiāng)”美稱，是黃河文化和齊文化的發(fā)祥地之一，總面積793平方千米。截至2023年末，陽信縣轄2個街道、7個鎮(zhèn)、1個鄉(xiāng)，總?cè)丝诩s41.54萬人。

2024年，濱州市完成地區(qū)生產(chǎn)總值3404.74億元，比上年增長6.2%，實現(xiàn)一般公共預算收入306.92億元，增長5.1%。其中陽信縣2024年GDP總量為321.15億元，一般公共預算收入完成15.01億元，實現(xiàn)6.3%的同比增長。

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【基本要素】1億，分期備案發(fā)行；自然季度付息（每年3.20、6.20、9.20、12.20）；
12個月：5萬8.5%，50萬8.8%，100萬9%，300萬9.3%；
24個月：5萬8.8%，50萬9%，100萬9.3%，300萬9.6%；
資金用途：用于工程建設(shè)和補充流動資金。
【融資方】淄博xx產(chǎn)管理有限公司，博山區(qū)財政局全資控股的政府投融資平臺，實際控制人為淄博市博山區(qū)政府。
【擔保方一】淄xx資產(chǎn)經(jīng)營有限公司，博山區(qū)國資局全資控股的政府平臺，注冊資本20億元，20年總資產(chǎn)98.38億元。主體評級AA，債項評級AAA，存續(xù)2支債券到期日均晚于本產(chǎn)品到期日，且在光大信托發(fā)行信托融資，金融機構(gòu)認可度高，擔保能力強。
【擔保方二】淄博xx市資產(chǎn)運營有限公司，博山區(qū)國資局控股的政府平臺。20年總資產(chǎn)32.46億元，在興業(yè)、陜國投、國元等發(fā)行過信托計劃，擔保能力強。
【應收賬款質(zhì)押】：1.6億應收賬款質(zhì)押，足額覆蓋本息。
【地方介紹】山東為GDP排名全國第三的經(jīng)濟強省，GDP占中國7.2%；淄博市為“全國文明城市”、“陶瓷之都“、中國城市綜合經(jīng)濟競爭力40強?”，20年GDP為3673.54億元，一般公共預算收入321.54億元；博山區(qū)為“中國陶瓷琉璃藝術(shù)之鄉(xiāng)”、“中國泵業(yè)名城”。20年GDP為234.03億元，一般公共預算收入14.8億元。

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