?100%地方CZ局控股+?AA主體直接融資
【三門峽湖濱國投債權(quán)資產(chǎn)拍賣】
規(guī)模：30000萬元
期限：12個(gè)月、24個(gè)月
起投金額：10萬元
起息方式：當(dāng)日計(jì)息
付息方式：自然季度（10號）付息（3.10/6.10/9.10/12.10）
預(yù)期收益率：固定收益率8.5%
?【發(fā)行方】
??XX峽市湖濱國有資本投資運(yùn)營有限公司，是由湖濱區(qū)CZ局100%控股的國有獨(dú)資企業(yè)，主要負(fù)責(zé)湖濱區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施和重大項(xiàng)目建設(shè)資金安排和償還，承擔(dān)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整、國有資產(chǎn)保值增值等職能。公司目前處于資產(chǎn)整合階段，集團(tuán)現(xiàn)有已整合資產(chǎn)約130億元，主體信用評級達(dá)到AA級。
?【擔(dān)保方】
??XX峽輝揚(yáng)建設(shè)開發(fā)有限公司，實(shí)際控制人為湖濱區(qū)CZ局，是當(dāng)?shù)刂匾幕A(chǔ)設(shè)施建設(shè)平臺，主要負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)。
?【風(fēng)控措施】
??1.XX峽輝揚(yáng)建設(shè)開發(fā)有限公司提供全額不可撤銷保證擔(dān)保
??2.【應(yīng)收賬款質(zhì)押】發(fā)行方提供4.14億應(yīng)收賬款質(zhì)押，作為增信擔(dān)保
?【區(qū)域介紹 】
??三門峽市位于河南省西部，因大禹治水劈開“人門、神門、鬼門”三道峽谷的傳說而得名?？偯娣e9936平方公里，常住人口202萬。作為華夏文明重要發(fā)祥地，這里孕育了仰韶文化、虢國文化，是《道德經(jīng)》的誕生地，擁有函谷關(guān)、崤函古道等歷史遺跡，自然生態(tài)得天獨(dú)厚，是黃河流域唯一市級全域“天然氧吧”，每年冬季吸引1.6萬只白天鵝棲息越冬，被譽(yù)為“天鵝之城”。三門峽市黃金、鋁產(chǎn)業(yè)全國領(lǐng)先，銅箔產(chǎn)
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【周口市開發(fā)投資2021債權(quán)資產(chǎn)系列】
周口市開發(fā)投資2021債權(quán)資產(chǎn)系列
規(guī)模：3億
期限：12/24個(gè)月
付息方式：季度付息 3月31、6月30、9月30、12月31
資金用途：用于周口市開發(fā)區(qū)棚戶區(qū)項(xiàng)目建設(shè)投資。
預(yù)期收益：10-50-100-300萬
12個(gè)月：8.2%-8.5%-8.8%-9.2%/年
24個(gè)月：8.4%-8.7%-9.0%-9.4%/年
還款來源：發(fā)行方正常經(jīng)營收入；擔(dān)保方提供的擔(dān)保履約；應(yīng)收賬款處置；
融資主體：周口市開xxxx限公司
擔(dān)保主體：周口市城xxxx資有限公司
風(fēng)控措施：
1、周口市城鄉(xiāng)xxx資有限公司提供不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保
2、對應(yīng)周口市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會4.9億元確權(quán)應(yīng)收賬款質(zhì)押
項(xiàng)目亮點(diǎn)：
1、雙AA評級主體融資：周口市開xxxx限公司（隸屬于周口市國資委100%控股的國有企業(yè)，主體評級AA，公司總資產(chǎn)77.54億，營收超10億，利潤總額超1.3億）實(shí)力雄厚，信用評級高
2、AA+發(fā)債主體擔(dān)保：周口市城鄉(xiāng)xxx資有限公司承擔(dān)不可撤銷的無限連帶責(zé)任擔(dān)保（隸屬于周口市國資委100%控股國有企業(yè)，總資產(chǎn)72億，凈資產(chǎn)45億，營收12.2億，AA+發(fā)債主體，存續(xù)1支債券，到期晚于本融資，渤海信托同款融資主體）
3、足額應(yīng)收質(zhì)押：融資方提供對河南周口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會4.9億元應(yīng)收賬款質(zhì)押并中登登記。
標(biāo)簽： 三門峽湖濱國投債權(quán)資產(chǎn)拍賣
